Dalam dunia trading yang dinamis, menghasilkan profit secara konsisten membutuhkan kerja keras. Namun, ada 20 aturan trading yang berfungsi sebagai fondasi, mendukung trader berpengalaman dan pemula dalam menghadapi dinamika pasar saham yang kompleks. Pelajari aturan trading sekarang dengan membaca artikel ini hanya dalam 5 menit.
1. Biarkan uangnya mengalir
Trading Forex dengan profit berjalan (running profit) membutuhkan keputusan yang tepat berdasarkan indikator obyektif dan bukan perasaan. Jadi, aturan pertama trading saham atau instrumen lainnya adalah menutup order secara strategis sembari mengurangi risiko. Anda bisa mendeteksi akhir tren, menutup order, atau mematuhi Take Profit yang sudah ditetapkan untuk mengamankan profit tanpa harus gegabah.
2. Kendalikan risiko Anda
Manajemen risiko adalah fondasi setiap trader yang membantu menentukan banyaknya modal yang harus dipertaruhkan per order, memahami potensi kerugian, dan menerapkan strategi untuk mengembangkan dana di akun trading. Aturan trading populer di pasar saham adalah mengambil risiko 1% hingga 3% per order.
Bayangkan Anda memiliki modal $10.000, risiko 2%, dengan rasio risk-to-reward 1:3. Jadi, meskipun 7 dari 10 order ditutup dengan kerugian, Anda masih bisa menghasilkan profit dengan 3 order lainnya, menghasilkan 6% profit (lihat gambar di bawah). Namun, jika Anda mengambil risiko 20% dengan modal dan kondisi yang sama, Anda bisa kehilangan 14,11% dari modal Anda.
3. Latihan membuat Anda lebih baik
Menguasai trading membutuhkan latihan. Satu hal penting dalam aturan trading adalah mengasah kemampuan trader dengan akun real, belajar dari kesuksesan dan kegagalan, serta menyesuaikan strategi untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. Trader terkenal dunia seperti George Soros dan Steven A. Cohen tidak mencapai kesuksesan dalam semalam; mereka melatih kemampuan selama bertahun-tahun sebelum menghasilkan profit besar. Jadi, sadari bahwa teori sangat penting tetapi latihan membuat trading Anda lebih baik, dan harapan Anda tidak selalu sesuai dengan kenyataan.
4. Buat strategi Anda tetap sederhana
Kesederhanaan bukanlah sebuah kompromi; ini adalah strategi yang membutuhkan fokus pada indikator-indikator penting, menyingkirkan informasi yang tidak perlu, dan membuat keputusan yang jelas. Strategi yang sederhana memudahkan tindakan dan menghindari kekacauan.
Seperti prinsip pisau Occam, yang menyarankan untuk memilih penjelasan yang paling sederhana, hanya berfokus pada indikator penting sambil menyingkirkan informasi yang tidak perlu. Sederhananya, prinsip ini lebih memilih hal yang sederhana daripada yang rumit. Strategi yang terlalu rumit sering kali menimbulkan keraguan dan tidak efisien. Mengutamakan kesederhanaan memungkinkan trader bereaksi cepat terhadap pergerakan pasar dan membuat keputusan yang tepat. Menerapkan prinsip pisau Occam pada pendekatan Anda berarti berkonsentrasi pada informasi penting dan memastikan strategi trading Anda jelas dan efisien.
5. Rencanakan trading Anda, dan trading-kan rencana Anda
Trading tanpa rencana seperti berlayar tanpa kompas. Komponen penting lain dari aturan trading forex adalah membuat rencana untuk setiap trading, termasuk titik entry dan exit, serta mematuhinya. Rencana yang matang memastikan Anda tidak hanya trading secara impulsif, dengan hasil yang sering kali berada di luar kendali Anda. Tanpa mengendalikan hasil, bahkan profit pun menjadi kurang konsisten, membuat Anda tidak yakin apakah profit tersebut bisa terjadi lagi atau tidak.
Namun, ketika Anda memiliki rencana yang jelas dan mengendalikan hasilnya, meskipun profitnya tidak besar, itu diperoleh melalui kerja yang jujur dan sistematis. Pendekatan terkendali ini meningkatkan kemungkinan untuk mengulangi hasil profit yang sama. Dengan berpegang teguh pada strategi yang telah ditentukan, para trader membangun kerangka kerja yang disiplin. Dengan disiplin ini, profit yang konsisten dan berulang akan lebih mungkin terjadi, memastikan bahwa profit yang kecil pun dapat diperoleh melalui pendekatan yang sistematis dan terstruktur.
6. Latih disiplin Anda
Fluktuasi pasar tidak dapat dihindari, tetapi disiplin adalah sebuah keharusan dan aspek penting dari aturan trading. Trader kaya dapat tetap tenang di tengah kekacauan, mengendalikan emosi, dan mengikuti rencana yang matang. Trading tanpa rencana terstruktur sering kali menghasilkan keputusan spontan, yang mengakibatkan Anda tidak dapat mengendalikan hasilnya. Ketika Anda kehilangan kendali atas hasilnya, bahkan profit pun menjadi tidak dapat diprediksi dan tidak sistematis sehingga tidak pasti apakah profit tersebut dapat terjadi lagi atau tidak.
7. Hindari kerumunan
Strategi penting lainnya dalam aturan trading saham dan instrumen keuangan adalah memiliki pandangan Anda sendiri dan pemahaman mendalam mengenai pergerakan pasar, sebab mentalitas kerumunan (herd mentality) jarang menghasilkan kesuksesan jangka panjang. Ini adalah tentang menyusun gaya dan strategi trading Anda berdasarkan analisis yang cermat, bukan mengikuti tren populer secara membabi buta.
8. Patuhi rencana trading Anda
Rencana trading adalah kunci utama. Namun, membuat rencana hanyalah permulaan; menjalankannya dengan tepat adalah tantangan yang sesungguhnya. Dengan tetap berpegang teguh pada rencana, Anda dapat menghindari keputusan impulsif, yang menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan.
9. Hindari pakar pasar gadungan
Meskipun bimbingan mereka bisa sangat berharga, mengikuti secara mentah-mentah para pakar gadungan dapat merugikan. Selain itu, jutaan "guru trading" palsu dapat dengan mudah menguras uang Anda jika Anda tidak tahu aturan trading Forex. Lebih baik belajar dari pendidik trading yang tepercaya dan menggunakan ilmunya sebagai referensi, sambil mengandalkan analisis dan pemikiran kritis Anda. Panduan kami yang disiapkan oleh analis keuangan FBS dapat membantu meningkatkan kemampuan trading Anda.
10. Gunakan insting Anda
Menyeimbangkan keputusan berdasarkan data dengan insting adalah seni dan salah satu hal paling menantang dalam aturan trading Forex. Namun, dengan menambah pengalaman, Anda dapat menggunakan insting untuk melengkapi analisis tanpa mengesampingkan pentingnya strategi. Dan, jika Anda merasa yakin untuk mengubah strategi Anda dan memiliki pengalaman yang cukup, ikutilah insting Anda.
11. Jangan jatuh cinta pada trading
Trading membutuhkan pemikiran yang rasional. Hindari ikatan emosional terhadap trading atau aset, dengan mengikuti aturan trading analisis objektif. Bias emosional dapat membutakan trader terhadap potensi risiko, maka sangatlah penting untuk mendasarkan keputusan pada analisis objektif daripada ikatan emosional.
12. Jagalah kondisi diri Anda
Kondisi kesehatan Anda juga memengaruhi hasil trading Anda. Untuk membuat keputusan dan meningkatkan performa trading dengan lebih baik, Anda harus menjaga ketenangan, mengelola stres, dan memastikan gaya hidup sehat. Jadi, sebelum membuka trading, pastikan pikiran Anda tidak terganggu oleh hal-hal lain.
13. Jangan mencoba untuk membalas dendam
Trading tanpa kerugian adalah hal yang mustahil, dan trader cerdas akan belajar dari kerugian dan tidak langsung berusaha membalas kerugian, yang dapat berujung pada keputusan terburu-buru. Penting untuk menghindari trading berlebihan atau mengambil risiko yang tidak perlu untuk mengganti kerugian.
14. Perhatikan tanda peringatan
Berbagai tanda peringatan ada di pasar, mulai dari indikator teknis hingga tren ekonomi global. Mengenali dan memperhatikan peringatan sangat penting. Jangan abaikan tanda-tanda ini, yang dapat mengakibatkan kerugian signifikan, yang bertentangan dengan hakikat peraturan trading di pasar saham.
15. Lupakan konsep holy grail
Tidak ada formula ajaib untuk menjamin kesuksesan trading. Hindari mengejar strategi ajaib (holy grail). Kesuksesan dibangun dengan strategi yang matang, beradaptasi, dan disiplin, bukan dengan mencari formula rahasia yang sulit dipahami.
16. Singkirkan mentalitas gajian
Trading bukanlah sebuah pekerjaan dengan penghasilan tetap. Hindari melakukannya dengan pola pikir gajian. Profit akan berfluktuasi, dan memahami volatilitas ini sangat penting untuk mengembangkan dana trading Anda.
17. Jangan senang dengan hal yang belum terjadi
Mengharapkan profit sebelum waktunya dapat menyebabkan keputusan yang terburu-buru. Tunggu hingga trading dan strategi Anda benar-benar memberikan hasil profit, bukannya merayakan kemungkinan profit sebelum waktunya. Ini sejalan dengan pentingnya menjaga disiplin dalam aturan trading.
18. Gunakan prinsip kesederhanaan
Hal yang rumit tidak menjamin kesuksesan. Sederhanakan strategi trading Anda, fokuslah pada indikator penting, dan hindari hal yang terlalu rumit untuk hasil trading yang lebih baik.
19. Berdamai dengan kerugian
Menerima kerugian sebagai bagian dari trading membantu menjaga stabilitas emosi Anda dan sejalan dengan aturan utama trading forex. Belajarlah dari kerugian Anda untuk berkembang dan meningkatkan strategi ke depannya, bukan meratapi kerugian terus-menerus.
20. Berhati-hatilah dengan reinforcement
Penguatan (reinforcement) dapat menyebabkan perilaku yang berulang dan sering kali impulsif berdasarkan keberhasilan masa lalu. Waspadalah terhadap rasa percaya diri yang berlebihan dan tetaplah berpegang pada rencana yang matang.
Perjalanan untuk menjadi trader sukses menuntut Anda untuk terus belajar dan beradaptasi. Kuasai 20 aturan trading ini dan terapkan ke dalam rencana dan pola pikir (mindset) trading yang komprehensif.
Trading adalah sebuah seni dan ilmu. Ini melibatkan analisis data, memahami psikologi pasar, mengelola risiko, dan membuat keputusan tepat waktu. Trading menuntut disiplin, kesabaran, dan komitmen untuk terus belajar.
Kesimpulan
Kesimpulannya, 20 aturan trading yang penting bukan hanya sebatas pedoman; mereka adalah kompas yang memandu trader melewati pasang surutnya pasar keuangan. Menguasai trading tidak bisa dicapai dalam semalam; ini adalah perjalanan yang ditempuh dengan dedikasi, terus belajar, dan kemauan untuk beradaptasi.
Trader sukses bukan sekadar menjadi peserta di pasar keuangan; mereka adalah ahli strategi, manajer risiko, psikolog, dan pelajar seumur hidup. Menerapkan semua aturan ini dan berkembang bersama dinamika pasar adalah jalan menuju kesuksesan jangka panjang di dunia trading yang menantang.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Apa aturan yang paling penting dalam trading?
Manajemen risiko yang baik sangatlah penting. Dengan mengendalikan risiko dan menjaga modal, trader dapat melindungi diri dari kerugian besar, memastikan kesuksesan di pasar trading.
Apa yang dimaksud dengan aturan 90% dalam trading?
Aturan 90% adalah istilah yang sering digunakan, yang menyatakan bahwa 90% trader Forex pemula kehilangan 90% uang dalam 90 hari pertama. Ini mengingatkan kita akan kenyataan pahit dalam trading dan pentingnya manajemen risiko dan strategi yang baik.
Apa saja aturan utama dalam trading?
Manajemen risiko yang baik, mematuhi rencana trading, tidak mengambil keputusan emosional, terus belajar, dan beradaptasi dengan kondisi pasar adalah aturan utama dalam trading. Semua prinsip ini berfungsi sebagai panduan untuk menghadapi pasar keuangan yang bergejolak.
Apa aturan nomor satu dalam day trading?
Perlu manajemen risiko yang efektif dalam day trading. Menerapkan stop-loss untuk membatasi potensi kerugian dan menjaga disiplin dengan titik entry dan exit yang telah ditentukan sebelumnya adalah strategi fundamental untuk day trading yang sukses.