Teoria das Ondas de Elliott: O que é e como usar

A Teoria das Ondas de Elliott (às vezes chamada de Princípio das Ondas de Elliott) é um recurso popular e poderoso utilizado por traders e analistas no mercado financeiro para prever movimentos futuros dos preços. Ralph Nelson Elliott desenvolveu a teoria na década de 1930. A teoria se baseia no conceito de que o mercado financeiro segue um ciclo repetitivo e previsível de ondas impulsionadas pela psicologia coletiva dos participantes do mercado. Curiosamente, Ralph Nelson estudou gráficos de 1 hora e de 30 minutos para vários índices que cobriram um período de 75 anos.

De acordo com sua teoria, os mercados se movem em uma série de cinco ondas na direção da tendência primária, seguidas por três ondas corretivas. Essas ondas frequentemente se repetem em um padrão fractal, o que significa que as ondas ocorrem em diferentes tempos gráficos em múltiplas escalas.

Se você entende o básico da Teoria das Ondas de Elliott, consegue antecipar as tendências do mercado, identificar pontos de entrada e saída para as suas operações e desenvolver estratégias de mercado mais eficazes.

Componentes-chave da Teoria das Ondas de Elliott

Ondas de impulso (ondas motrizes ou de tendência)

As cinco ondas que se movem na direção da tendência primária são chamadas de ondas de impulso, da onda 1 à onda 5:

1. O movimento inicial na direção da tendência principal.

2. Uma onda corretiva que tipicamente faz retração de uma parte da onda 1, mas não vai além do ponto inicial da onda 1.

3. A onda mais longa e poderosa, que se move intensamente na direção da tendência.

4. Uma onda corretiva, normalmente menos intensa que a onda 2, que não se sobrepõe com a onda 1.

5. O movimento final na onda de tendência sinaliza o pico ou o ponto de exaustão.

Ondas corretivas (se movem contra a tendência)

Após as cinco ondas de impulso, o mercado entra em uma fase corretiva, na qual a tendência se reverte temporariamente. Essa fase corretiva inclui três ondas, denominadas A, B e C:

A. O movimento inicial contra a tendência principal.

B. Uma onda corretiva que faz a retração de parte da onda A, mas não excede seu pico.

C. A etapa final da fase corretiva, normalmente a mais poderosa, se move vigorosamente na direção oposta à tendência.

Regras básicas da Teoria das Ondas de Elliott

Convenientemente, a Teoria das Ondas de Elliott oferece algumas regras básicas que os mercados seguem. Essas regras ajudam a identificar a estrutura das ondas e compreender a diferença entre ondas impulsivas e corretivas.

Como as regras descrevem mecanismos específicos, elas podem ser utilizadas para entender a direção dos preços no futuro próximo e agir apropriadamente. Aqui estão as regras essenciais:

1. A onda 2 nunca pode ir além do início da onda 1.

2. A onda 3 nunca é a mais curta entre as ondas 1, 3 e 5.

3. A onda 4 não pode se sobrepor com o território de preço da onda 1.

4. A onda 5 deve terminar com divergência de momentum.

Prós e contras da Teoria das Ondas de Elliott

Prós:

• Poder de previsão
  Os padrões de ondas frequentemente preveem os movimentos do mercado de forma bem confiável.

• Natureza fractal
  A teoria pode ser aplicada a qualquer tempo gráfico, dando informações em vários níveis.

• Estrutura abrangente
  A teoria combina análise técnica com psicologia de mercado, tornando-a versátil.

Contras:

• Subjetividade
  A contagem de ondas pode ficar sujeita a erro humano, e os traders podem interpretar as ondas de maneiras diferentes.

• Complexidade
  Dominar a Teoria das Ondas de Elliott exige habilidades de mercado, experiência e prática ampla.

• Futuro incerto
  Infelizmente, embora as ondas de Elliott sejam bem observadas nos períodos passados, elas são muito mais opacas no futuro, dificultando o uso prático da teoria das Ondas de Elliott e exigindo conhecimentos especiais.

Como usar a Teoria das Ondas de Elliott na negociação

Qualquer teoria passa a ser bem conhecida e verdadeiramente apreciada quando utilizada para fins práticos como a negociação. Como você pode usar a Teoria das Ondas de Elliot na sua rotina de negociação?

1. Identificar as tendências do mercado
   Se consegue identificar o padrão com cinco ondas impulsivas e três corretivas, você pode determinar a tendência predominante do mercado. Assim, é possível compreender a condição do mercado: tendência de alta, tendência de baixa ou lateral.

2. Identificar pontos de entrada e saída
   A teoria permite que os traders entrem no mercado nos momentos apropriados:
   - No início da onda 3 (a onda de impulso mais forte)
   - Durante a onda C (a onda corretiva mais forte).
   Se você deseja planejar suas saídas, considere o fim da onda 5 e da onda C, quando se espera uma reversão no mercado.

3. Analisar os tempos gráficos
   As ondas de Elliott são fractais, ou seja, aparecem em diferentes tempos gráficos. O trader pode analisar ondas por um curto período (por exemplo, em um gráfico de 5 minutos ou horário) e identificar os mesmos padrões de ondas em um gráfico de longo prazo (diário ou semanal). Isso significa que é possível operar de acordo com os movimentos de prazo menor do mercado e ainda assim entender o contexto de uma tendência maior. E as suas posições podem ser diferentes: você pode ter uma perspectiva baixista a longo prazo com uma posição altista a curto prazo.

4. Confirmar com outros indicadores
   A Teoria das Ondas de Elliott funciona melhor quando combinada com outros indicadores técnicos, como médias móveis, osciladores (RSI, MACD) e linhas de tendência. Essas ferramentas podem confirmar a contagem de ondas e dar sinais adicionais para pontos de entrada e saída.

5. Gerir seus riscos
   Qualquer trader sabe que alguns movimentos do mercado podem ser impossíveis de prever. Portanto, é fundamental ter uma estratégia de gestão de riscos em vigor. Ao aplicar a Teoria das Ondas de Elliot, você pode abrir ordens stop-loss abaixo da onda 2 ou acima da onda 4 para minimizar perdas potenciais caso o mercado se mova contra a sua posição.

Uso da Teoria das Ondas de Elliott no MT5

Aqui está o seu guia passo a passo de como usar as ondas de Elliott no MetaTrader 5.

1. Acesse sua conta de negociação no MT5.

2. Selecione o gráfico do instrumento de seu interesse.

3. No menu superior, clique em Inserir.

4. Passe o cursor sobre Objetos e selecione Elliott.

5. Escolha qual onda você quer aplicar ao gráfico: Motriz (de impulso) ou Corretiva.

6. Selecione os pontos no gráfico que você quer que estejam na sua onda.

Resumo

A Teoria das Ondas de Elliott é uma valiosa ferramenta de análise técnica para traders que buscam compreender e antecipar os movimentos do mercado. Ao aprender a identificar a estrutura de cinco ondas das tendências e a fase corretiva de três ondas, você poderá compreender para onde o mercado irá em seguida.

No entanto, para poder aplicar a teoria nas suas operações reais, você precisará de muita experiência e um bom entendimento de como o mercado se comporta. Se você acrescentar outras ferramentas de análise técnica, a Teoria das Ondas de Elliott aumentará significativamente sua capacidade de prever movimentos de preços e tomar decisões informadas.

Dúvidas frequentes

O que é a Teoria das Ondas de Elliott?

A Teoria das Ondas de Elliott estipula que os preços no mercado financeiro se movem em uma série de cinco ondas impulsivas seguidas por três ondas corretivas. Essas ondas se repetem para diferentes tempos gráficos e podem ser utilizadas para prever a direção dos preços no futuro.

Qual é o grau de confiabilidade da Teoria das Ondas de Elliott na negociação?

Se você entender a Teoria das Ondas de Elliott, poderá identificar tendências para os instrumentos de seu interesse, entrar e sair do mercado no momento certo e melhorar os seus resultados na negociação.

No entanto, será necessário acumular experiência significativa no mercado e aprimorar as suas habilidades de negociação para poder de fato usar a teoria na prática. Além disso, as ondas de Elliott são mais visíveis nos períodos passados, mas podem ser menos evidentes no futuro. Isso significa que será necessário combinar as ondas de Elliott com outros indicadores técnicos para melhorar a confiabilidade das previsões.

Quais são as vantagens da Teoria das Ondas de Elliott?

As ondas de Elliott são valiosas na projeção de movimentos do mercado com alta confiabilidade quando você sabe como identificá-las. Como a teoria funciona para vários tempos gráficos, é possível utilizá-la para períodos mais curtos e para períodos mais longos. A combinação da análise técnica com a psicologia dos traders torna a teoria uma ferramenta versátil que funciona em muitas situações. No entanto, geralmente, apenas traders experientes conseguem utilizar a Teoria das Ondas de Elliott com a eficiência exigida, então pode ser necessário investir bastante tempo para dominá-la.