ทุกคนที่ตัดสินใจลองเทรด Forex และหุ้นต่างก็ต้องการที่จะสร้างรายได้ เมื่อมีคนคนหนึ่งเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และทำการฝากเงิน เขาก็จะวาดฝันภาพนั้นไว้อย่างสวยงามเสมอ: บัญชีแสดงกำไรที่น่าประทับใจในเวลาไม่นาน แล้วก็จะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ รถยนต์คันใหม่ หรือแม้แต่บ้านหลังใหม่ได้แน่ เพียงแค่คิดถึงผลประโยชน์เหล่านี้ก็ทำให้เรามีความสุขและคาดหวังแล้ว เราปรารถนาให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น ถ้าการซื้อขายหมายถึงผลกำไรอย่างเดียวและไม่มีอะไรอย่างอื่นมาด้วย มันก็คงจะดีไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะ? แน่นอนว่าชีวิตคงจะง่ายหากเทรดเดอร์ทำเงินได้อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม คุณคงเคยได้ยินมาว่าผู้คนสามารถเสียเงินในการเทรดได้ คุณเองก็อาจเคยสูญเสียเงินจากการซื้อขายด้วยตัวคุณเองมาแล้ว
แล้วมีทางที่จะออกจากการเทรดโดยไม่ขาดทุนได้หรือไม่? บทความนี้พยายามสำรวจประเด็นที่สำคัญที่สุดของปัญหานี้และค้นหาสาเหตุที่เทรดเดอร์สูญเสียเงิน มาใช้เวลาสักสองสามนาทีเพื่อเรียนรู้วิธีที่จะไม่ล้มเหลวในตลาดการเงินกันเถอะ
การเทรดอาจเป็นเรื่องยาก
โดยปกติจะใช้เวลาสองสามนาทีในการคลิก 'ซื้อ' หรือ 'ขาย' และเปิดสถานะการเทรด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเทรดอาจดูเหมือนง่าย แต่มันก็ไม่เป็นเช่นนั้น คุณมีการสูญเสียการเทรด หากตลาดไม่เป็นไปตามที่คุณคิด ในการสร้างรายได้ คุณต้องวางเงินของคุณเองเป็นเดิมพัน
โดยจำเป็นต้องเข้าใจว่าการขาดทุนในการเทรดไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุด หากคุณระมัดระวังเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขายของคุณและไม่ได้ใช้เงินฝากทั้งหมดของคุณในการทำธุรกรรมครั้งเดียว คุณก็จะมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีเป็นจำนวนมากแม้หลังจากการเทรดที่ไม่ทำกำไร ด้วยเหตุนี้ คุณจะมีโอกาสมากขึ้นในการเปิดการเทรดที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่มีความอดทนและกระเหี้ยนกระหือรือที่จะทวีคูณเงินของคุณให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากเกินไป การเทรดที่ขาดทุนเพียงครั้งเดียวอาจทำให้เงินฝากของคุณหมดไปได้ คุณอาจจะผิดหวังมากและเลิกเทรดไปเลย
เราจะได้ข้อสรุปอะไรจากเรื่องนี้? มีอยู่สองประการด้วยกัน ประการแรก การเทรดมีความเสี่ยงและอาจนำไปสู่การขาดทุนได้ ประการที่สอง มีวิธีลดความสูญเสียและเพิ่มผลกำไรให้ได้มากที่สุดอยู่
เทรดเดอร์จำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ที่สูญเสียเงิน?
มันเป็นเรื่องยากที่จะประมาณการว่าเทรดเดอร์สูญเสียเงินไปกี่ราย ข้อมูลจากสถาบันต่างๆ นั้นแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา 70% ของเทรดเดอร์ Forex โดยเฉลี่ยสูญเสียเงินทุกไตรมาส Etoro กล่าวว่า 80% ของเทรดเดอร์รายวันสูญเสียเงินมามากกว่าหนึ่งปี
ใครที่สูญเสียมากที่สุด? ในอีกด้านหนึ่ง มือใหม่ที่ไม่สนใจการศึกษามากนักและต้องการเปิดการเทรดครั้งแรกให้เร็วที่สุดจะมีความเสี่ยง ในทางกลับกัน ผู้ที่เริ่มเทรดแล้วและมีความก้าวหน้าบ้างแล้วอาจรู้สึกมั่นใจมากเกินไปและละเลยการบริหารความเสี่ยง พวกเขาอาจตัดสินใจที่จะเสี่ยงมากเกินไปในการเทรด ซึ่งเป็นผลให้ความก้าวหน้าก่อนหน้านี้ของพวกเขาจะถูกทำลาย
ทำไมเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ถึงล้มเหลว?
มาตรวจสอบสาเหตุหลักที่เทรดเดอร์เสียเงินกัน
- การเทรดเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน เพื่อการเทรดที่ดี คุณต้องลงทุนให้กับเวลาและความพยายาม ไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะใส่ใจและทำงานเพื่อผลลัพธ์
- กลยุทธ์การซื้อขายต้องมีวินัยและความแม่นยำ เทรดเดอร์หลายๆ รายขาดคุณสมบัติเหล่านั้น แม้ว่าพวกเขาจะมีความตั้งใจอย่างมาก แต่พวกเขาก็ลืมที่จะเทรดอย่างเป็นระบบหรือขี้เกียจเกินกว่าที่จะทำเช่นนั้น
- มันไม่มีอะไรมาการันตีได้ ปกติแล้วมันมักเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับความไม่แน่นอนในตลาด
- เทรดเดอร์อาจเทรดโดยประมาท พวกเขาอาจละเลยการวิเคราะห์ตลาด หลีกเลี่ยงการตั้งค่าคำสั่ง Stop Loss และกฎการบริหารความเสี่ยง ทั้งหมดนี้นำไปสู่ข้อผิดพลาดและการเทรดที่ไม่ทำกำไร
จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินในการเทรดได้อย่างไร?
หากคุณต้องการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ คุณต้องยอมรับว่าการสูญเสียบางอย่างนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ การยอมรับเป็นขั้นตอนแรกและสำคัญอย่างยิ่ง เพียงแค่คุณรู้จักศัตรูของคุณ คุณก็จะสามารถต่อสู้และเอาชนะมันได้ หากคุณตระหนักถึงความเสี่ยง คุณก็จะระมัดระวังและตัดสินใจได้ดีขึ้น
ด้านล่างนี้คุณจะได้พบคำแนะนำในการปฏิบัติตาม เคล็ดลับเหล่านี้แสดงถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเทรด
เริ่มต้นด้วยการฝึกฝน
เพื่อให้ประสบความสำเร็จ คุณต้องเรียนรู้วิธีการเลือกระดับสำหรับการเปิดการเทรด วิธีกำหนดทิศทางของราคาในอนาคต ตำแหน่งที่จะวางเป้า Take Profit และตำแหน่งที่จะวาง Stop Loss
หลังจากที่คุณอ่านเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ ดูวิดีโอหรือเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ คุณจะต้องฝึกฝนการเทรดในบัญชีทดลอง แน่นอน การเทรดแบบทดลองจะไม่ทำให้คุณได้กำไรจริงๆ หรอก แต่มันแค่สามารถทำให้คุณได้สัมผัสความรู้สึกของการเทรดได้เพียงเท่านั้น
ติดตามข่าวสารในการเทรด
ข่าวต่างๆ ขับเคลื่อนตลาดการเงิน หุ้นได้รับผลกระทบจากข่าวของบริษัท เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และการควบรวมกิจการ ตลอดจนการเผยแพร่รายงานผลประกอบการ คู่ Forex พุ่งขึ้นและร่วงลงตามความคาดหวังเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจในประเทศเศรษฐกิจหลัก คุณจะพบกำหนดการของการเผยแพร่เหล่านี้และการคาดการณ์สำหรับตัวบ่งชี้ต่างๆ ในปฏิทินเศรษฐกิจ
หากคุณไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับตราสารที่คุณกำลังซื้อขาย การเคลื่อนไหวอย่างกะทันหันของราคาอาจทำให้คุณตั้งตัวไม่ทัน ติดตามข่าวสาร เตรียมความพร้อม และคุณจะสามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียและคว้าโอกาสทางการเทรดใหม่ๆ ได้ เทรดเดอร์บางคนชอบใช้ข่าวการซื้อขายมากกว่าที่จะใช้กลยุทธ์ทางเทคนิคด้วยซ้ำ
เริ่มต้นด้วยเงินน้อยๆ
ประสบการณ์การซื้อขายของคุณเองเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดในการเทรด ทางที่ดีควรได้รับประสบการณ์นี้ในขณะที่บัญชีของคุณยังมีขนาดเล็กอยู่ มันจะทำให้คุณสบายใจมากขึ้น เพราะคุณจะไม่ต้องกังวลกับการเทรดแต่ละครั้งมากเกินไป วิธีการดังกล่าวจะช่วยให้คุณมีสมาธิกับการวิเคราะห์ตลาดที่เหมาะสมและพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่มีอัตราการชนะสูง
จากนั้น เมื่อคุณได้รับประสบการณ์มากขึ้นและเงินฝากของคุณมากขึ้น คุณจะสามารถเพิ่มปริมาณการซื้อขายของคุณได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำสิ่งนั้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เทรดเดอร์มืออาชีพที่อยู่ในตลาดเป็นเวลานานแนะนำว่าไม่ควรรับความเสี่ยงมากเกินกว่า 5% ของเงินในบัญชีในการเทรด แม้ว่าบัญชีของคุณจะเติบโตขึ้น ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามหลักการนี้ คุณก็จะได้รับการปกป้องจากการขาดทุนครั้งใหญ่
เคารพแนวโน้ม
การซื้อขายตามแนวโน้มดีกว่าการซื้อขายสวนแนวโน้ม แนวโน้มทำหน้าที่เป็นตัวกรองที่ช่วยขจัดแนวคิดทางการเทรดที่ไม่ดี หากคุณเข้าไปตามทิศทางของตลาด คุณก็จะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการเทรดได้ การซื้อในช่วงขาขึ้นและการขายในช่วงขาลงมีแนวโน้มที่จะได้รับผลตอบแทนมากกว่า ลองมองในมุมนี้ดูสิ: คุณเพิ่มโอกาสในการทำกำไร และควรที่จะใช้ทุกโอกาสที่โลกเสนอให้
อย่าเทรดโดยไม่ใช้ Stop Loss โดยเด็ดขาด
"Stop Loss" หรือ "การหยุดการสูญเสีย" ดูเป็นคำที่ฟังดูดีด้วยซ้ำ จะมีอะไรดีไปกว่าการหยุดการสูญเสียล่ะ? เมื่อคุณตั้งค่า Stop Loss ตัวอย่างเช่น คุณจำกัดจำนวนการขาดทุนของคุณในการซื้อขายไว้ที่ 20 จุด หากปริมาณการซื้อขายของคุณคือ 0.1 ล็อต 20 จุด จะคิดเป็นเงิน $2 กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณจะไม่สูญเสียเงินไปมากกว่า $2 ในการเทรดนี้ ในเวลาเดียวกัน ราคาอาจทำให้เกิดการหยุดการขาดทุนและกลับตัวไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ มันไม่มีการประกันจากสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้นคุณต้องชั่งน้ำหนักระหว่างต้นทุนกับผลกำไร ใช่แล้ว บางครั้งคำสั่ง Stop Loss ของคุณจะถูกเปิดใช้งานก่อนเวลาอันควร อย่างไรก็ตาม หากคุณมีกลยุทธ์การเทรดที่ดีและจำนวนการเทรดที่ทำกำไรของคุณมีมากกว่าการเทรดที่ขาดทุน การเทรดของคุณก็จะทำกำไรได้ ในบางครั้งบางคราว Stop Loss จะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อขาย เนื่องจากมันจะทำให้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเงินฝากของคุณ และมีโอกาสในการที่จะวางแผนการซื้อขายอื่นๆ
เลือกเทรดกับความเสี่ยงที่คำนวณได้
ความเสี่ยงของคุณคือสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ นั่นคือเหตุผลที่การใช้ข้อได้เปรียบนี้ถึงสำคัญยังไงล่ะ ในทุกการเทรด คุณสามารถเลือกอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน เช่น อัตราส่วนระหว่าง Stop Loss และ Take Profit ได้ วิธีที่ดีที่สุดคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า Take Profit ของคุณมากกว่า Stop Loss เสมอ หาก Stop Loss คือ 20 จุด ตามตัวอย่างก่อนหน้านี้ ด้วยอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน 1:3 Take Profit ของคุณจะเป็น 60 จุด หากคุณเปิดการซื้อขาย 0.1 ล็อต ที่ 60 จุด ก็จะคิดเป็น $6 เช่นเคย คุณเสี่ยงที่จะสูญเสีย $2 เพื่อรับกำไร $6 หากคุณยึดตามอัตราส่วนนี้ การเทรดที่ดีหนึ่งครั้งจะทำให้คุณได้เงินมากกว่าที่คุณจะสูญเสียในการเทรดที่ไม่ดีถึงสามเท่า ด้วยระบบการซื้อขายที่ให้แนวคิดการเทรดที่ดีมากกว่า 50% คุณก็จะทำกำไรได้
ตรวจสอบหลายๆ ตัวบ่งชี้
จะหากลยุทธ์การซื้อขายที่ดีได้อย่างไร? สูตรสำหรับกลยุทธ์การทำกำไรก็คือมันควรมีองค์ประกอบหลายอย่าง กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณไม่ควรตัดสินใจซื้อ/ขายโดยใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพียงตัวเดียว ตัวบ่งชี้และเครื่องมืออื่นๆ ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคควรยืนยันซึ่งกันและกัน ผสานรวมตัวบ่งชี้ประเภทต่างๆ สองหรือสามตัวเข้าด้วยกัน เช่น Moving Averages และ Stochastic กลยุทธ์การซื้อขายของคุณอาจใช้รูปแบบแท่งเทียนและแผนภูมิ และการใช้เครื่องมือ Fibonacci ในกรณีนี้ ระบบจะให้สัญญาณที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะประสบความสำเร็จ หากคุณใช้กลยุทธ์ดังกล่าวร่วมกับ Stop Loss และอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ถูกต้อง คุณจะสามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียในการซื้อขายได้
สรุป
ดังที่เราได้ทราบกัน เทรดเดอร์จำนวนมากล้มเหลวและสูญเสียเงิน หากคุณไม่อยากเป็นหนึ่งในนั้น หากคุณอยากที่จะแตกต่างและประสบความสำเร็จ คุณต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นและก้าวให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น